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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 176.00 | 623.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 279.00 | 471.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064.00 | 2 455.00 | 1 609.00 | 4 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 509 730.00 | | 509 730.00 | 509 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 129 948.00 | | 129 948.00 | 129 948.00 |
CF Disponibilités | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 622.00 | | 879 622.00 | 879 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 686.00 | 2 455.00 | 881 231.00 | 883 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 3 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DH Report à nouveau | | 32 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 031.00 | 60 983.00 | | 92 031.00 |
DL TOTAL (I) | 188 791.00 | 96 760.00 | | 188 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 601.00 | 623 610.00 | | 298 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 924.00 | 574 695.00 | | 357 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 7 015.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 579.00 | 21 145.00 | | 30 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 440.00 | 1 226 466.00 | | 692 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 231.00 | 1 323 226.00 | | 881 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 440.00 | 1 226 466.00 | | 692 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697.00 | | 10 675.00 | 13 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 308.00 | 3 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | | 10 175.00 | 13 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832.00 | 795.00 | 8 172.00 | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 795.00 | 8 172.00 | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VC Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 601.00 | 298 601.00 | | 298 601.00 |
VI Groupe et associés | 357 924.00 | 357 924.00 | | 357 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 968.00 | 155 953.00 | 15.00 | 155 968.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 440.00 | 692 440.00 | | 692 440.00 |