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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 10 159.00 | 10 476.00 | 20 635.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 006.00 | 12 516.00 | 10 491.00 | 23 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
110 Total général Actif | 171 363.00 | 12 516.00 | 158 847.00 | 171 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 019.00 | 45 657.00 | | 129 019.00 |
230 Autres produits | 3 588.00 | 13 425.00 | | 3 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 607.00 | 59 082.00 | | 132 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 47 548.00 | 24 764.00 | | 47 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 480.00 | | 1 110.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 943.00 | 20 080.00 | | 31 943.00 |
252 Charges sociales | 12 435.00 | 3 648.00 | | 12 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | 5 332.00 | | 4 611.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 427.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 650.00 | 56 731.00 | | 97 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 957.00 | 2 351.00 | | 34 957.00 |
280 Produits financiers | 2 617.00 | 1 417.00 | | 2 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 196.00 | | |
294 Charges financières | 693.00 | 1 469.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 1 244.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 325.00 | | 3 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 902.00 | 2 925.00 | | 32 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -843.00 | | | -843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 572.00 | | | 7 572.00 |