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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 786.00 | 1 014.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 918.00 | 1 039.00 | 3 879.00 | 4 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 866.00 | 164 250.00 | 55 616.00 | 219 866.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 196.00 | 164 250.00 | 135 946.00 | 300 196.00 |
110 Total général Actif | 305 115.00 | 165 289.00 | 139 825.00 | 305 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 251.00 | 1.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 897.00 | 8 297.00 | 4 600.00 | 12 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 165.00 | 8 549.00 | 4 616.00 | 13 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 875.00 | 8 549.00 | 50 326.00 | 58 875.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 828.00 | | | 409 828.00 |
230 Autres produits | 837.00 | | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 665.00 | | | 410 665.00 |
242 Autres charges externes. | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
252 Charges sociales | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 165.00 | | | 393 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
DH Report à nouveau | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 960.00 | 17 415.00 | | -73 960.00 |
DL TOTAL (I) | -49 478.00 | 24 481.00 | | -49 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 465.00 | 6 037.00 | | 26 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | 26 418.00 | | 57 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 805.00 | 32 456.00 | | 99 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 326.00 | 56 938.00 | | 50 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 805.00 | 32 456.00 | | 99 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 133 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 314.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 1.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 885.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -883.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 052.00 | 207 893.00 | | 135 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 012.00 | 190 477.00 | | 209 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 960.00 | 17 415.00 | | -73 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |