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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 9 324.00 | 5 295.00 | 14 620.00 |
AP Constructions | 14 198.00 | 2 346.00 | 11 851.00 | 14 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 737.00 | 116 584.00 | 170 152.00 | 286 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 546.00 | 21 457.00 | 26 088.00 | 47 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 374.00 | 149 713.00 | 235 660.00 | 385 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 393.00 | 9 282.00 | 362 110.00 | 371 393.00 |
BZ Autres créances | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 981.00 | 9 282.00 | 501 698.00 | 510 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 355.00 | 158 995.00 | 737 359.00 | 896 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 165 193.00 | | | 165 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 166.00 | | | 572 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 359.00 | | | 737 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 311.00 | | | 273 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 651.00 | | 192 651.00 | 192 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 651.00 | | 192 651.00 | 192 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 868.00 | | 19 507.00 | 365 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 976.00 | | 19 507.00 | 328 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 679.00 | 46 034.00 | | 103 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 2 924.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 279.00 | 43 110.00 | | 97 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 371 393.00 | 321 458.00 | 49 936.00 | 371 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 898.00 | 47 043.00 | 298 855.00 | 345 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 771.00 | 456 613.00 | 50 158.00 | 506 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 167.00 | 273 312.00 | 298 855.00 | 572 167.00 |