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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 532.00 | 11 037.00 | 9 494.00 | 20 532.00 |
040 Immobilisations financières | 452 037.00 | | 452 037.00 | 452 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 739.00 | 11 037.00 | 517 702.00 | 528 739.00 |
072 Créances – Autres | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
084 Disponibilités | 179 766.00 | | 179 766.00 | 179 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 017.00 | | 484 017.00 | 484 017.00 |
110 Total général Actif | 1 012 756.00 | 11 037.00 | 1 001 719.00 | 1 012 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 929 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 446 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 358 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 686.00 | 4 402.00 | | 7 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 447.00 | 6 658.00 | | 29 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 447.00 | -6 658.00 | | -29 447.00 |
280 Produits financiers | 494 758.00 | | | 494 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 554 754.00 | | | 554 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400 661.00 | 4 136.00 | | 400 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | 89 748.00 | | 41 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578 266.00 | -100 542.00 | | 578 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390 057.00 | | | 390 057.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 173.00 | | | 483 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 446 228.00 | | | 446 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 358 900.00 | | | 358 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41 761.00 | | | -41 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 332.00 | | | 332.00 |