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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 843.00 | 1 421.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 2 273.00 | 4 336.00 | 6 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 17 639.00 | 1 848.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 467.00 | 80 218.00 | 87 248.00 | 167 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 330.00 | 100 975.00 | 287 355.00 | 388 330.00 |
BT Marchandises | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CF Disponibilités | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 457.00 | | 237 457.00 | 237 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 788.00 | 100 975.00 | 524 813.00 | 625 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 989.00 | | | 436 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 813.00 | | | 524 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 640.00 | | 10 691.00 | 377 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 875.00 | | | 198 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 265.00 | | 10 691.00 | 176 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 142.00 | 27 833.00 | | 73 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 752.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 777.00 | 26 081.00 | | 71 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 371.00 | 173 171.00 | 81 758.00 | 265 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
VP Divers | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597.00 | 26 097.00 | 2 500.00 | 28 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 990.00 | 344 790.00 | 81 758.00 | 436 990.00 |