| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 2 622.00 | 1 224.00 | 1 398.00 | 2 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 139.00 | 68 068.00 | 32 070.00 | 100 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 684.00 | 21 446.00 | 4 238.00 | 25 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 428.00 | 91 134.00 | 41 294.00 | 132 428.00 |
BT Marchandises | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 935.00 | | 376 935.00 | 376 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 363.00 | 91 134.00 | 418 229.00 | 509 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
DH Report à nouveau | -46 737.00 | -44 347.00 | | -46 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 723.00 | -2 390.00 | | 91 723.00 |
DL TOTAL (I) | 158 961.00 | 67 238.00 | | 158 961.00 |
DP Provisions pour risques | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 609.00 | 114 615.00 | | 83 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613.00 | 13 702.00 | | 17 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 49 861.00 | | 46 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 948.00 | 30 848.00 | | 37 948.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 4 419.00 | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 868.00 | 213 445.00 | | 194 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 229.00 | 345 084.00 | | 418 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817.00 | 132 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 128 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 168.00 | 19 783.00 | 3 817.00 | 75 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 773.00 | 19 783.00 | 3 817.00 | 74 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 609.00 | 29 977.00 | 53 632.00 | 83 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 785.00 | 106 197.00 | 3 588.00 | 109 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 868.00 | 141 236.00 | 53 632.00 | 194 868.00 |