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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 604 168.00 | | 10 604 168.00 | 10 604 168.00 |
AP Constructions | 42 522 887.00 | 4 740 873.00 | 37 782 014.00 | 42 522 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 209 163.00 | 4 740 873.00 | 48 468 290.00 | 53 209 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 345.00 | 321 270.00 | 265 075.00 | 586 345.00 |
BZ Autres créances | 625 633.00 | | 625 633.00 | 625 633.00 |
CF Disponibilités | 7 971 732.00 | | 7 971 732.00 | 7 971 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 081.00 | | 723 081.00 | 723 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 906 792.00 | 321 270.00 | 9 585 522.00 | 9 906 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 115 956.00 | 5 062 143.00 | 58 053 813.00 | 63 115 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 425.00 | 119 648.00 | | 401 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 433.00 | 266.00 | | 1 768 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 209.00 | 5 635 543.00 | | -32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 14 137 649.00 | 17 755 458.00 | | 14 137 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 441 898.00 | 18 193 315.00 | | 23 441 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 816 283.00 | 18 858 238.00 | | 18 816 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 577.00 | 23 673.00 | | 109 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 220.00 | 2 606 748.00 | | 1 061 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 887.00 | 1 985 521.00 | | 122 887.00 |
EA Autres dettes | 215 491.00 | 169 484.00 | | 215 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 808.00 | 208 282.00 | | 148 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 916 163.00 | 42 045 262.00 | | 43 916 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 053 813.00 | 59 800 720.00 | | 58 053 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 463.00 | | | 762 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 513 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 513 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 695 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 000.00 | 21 867 657.00 | | 2 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 472.00 | 12 782 580.00 | | 1 969 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 528.00 | 9 085 077.00 | | 140 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 257 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 715.00 | 26 797 935.00 | | 6 141 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 923.00 | 21 162 392.00 | | 6 173 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 209.00 | 5 635 543.00 | | -32 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 805 512.00 | 26 088 637.00 | 15 690 701.00 | 42 805 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 791 205.00 | 26 088 637.00 | 15 690 701.00 | 42 791 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 488.00 | 1 347 522.00 | 318 137.00 | 3 711 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 488.00 | 1 347 522.00 | 318 137.00 | 3 711 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 463.00 | 49 552.00 | | 762 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 220.00 | 1 061 220.00 | | 1 061 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 269 311.00 | 269 311.00 | | 18 269 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
UX Autres créances clients | 586 345.00 | 586 345.00 | | 586 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 440 848.00 | 1 693 410.00 | 7 093 067.00 | 23 440 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 540 556.00 | | | 7 540 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343 926.00 | | | 2 343 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 633.00 | 625 633.00 | | 625 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 866.00 | 535 866.00 | | 535 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 152.00 | 1 747 844.00 | 14 308.00 | 1 762 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 806 587.00 | 3 346 238.00 | 7 093 067.00 | 43 806 587.00 |