| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 477.00 | 91 903.00 | 66 574.00 | 158 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 477.00 | 91 903.00 | 66 574.00 | 158 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 282.00 | 91 903.00 | 191 378.00 | 283 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 750.00 | 39 658.00 | | 36 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 032.00 | 97 092.00 | | 121 032.00 |
DL TOTAL (I) | 163 282.00 | 142 250.00 | | 163 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 101 565.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 8 307.00 | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | 27 243.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 096.00 | 137 115.00 | | 28 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 378.00 | 279 365.00 | | 191 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 369.00 | | 1 151 369.00 | 1 151 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 369.00 | | 1 151 369.00 | 1 151 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 750.00 | 35 783.00 | | 60 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 750.00 | 35 783.00 | | 60 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 281.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 809.00 | 51 983.00 | | 36 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 929.00 | 52 264.00 | | 36 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 821.00 | -16 481.00 | | 23 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | 30 985.00 | | 37 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 311.00 | 1 133 198.00 | | 1 233 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 279.00 | 1 036 106.00 | | 1 112 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 032.00 | 97 092.00 | | 121 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 859.00 | | 44 207.00 | 200 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 588.00 | 158 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 588.00 | 158 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 859.00 | | 44 207.00 | 200 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 144.00 | 54 538.00 | 49 779.00 | 87 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 144.00 | 54 538.00 | 49 779.00 | 87 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |