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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 730.00 | 2 964.00 | 5 766.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 104.00 | 9 238.00 | 22 866.00 | 32 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 139.00 | 14 592.00 | 60 547.00 | 75 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 548.00 | 26 794.00 | 310 754.00 | 337 548.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | 881.00 | 88.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 084.00 | 881.00 | 18 204.00 | 19 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 633.00 | 27 675.00 | 328 958.00 | 356 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 960.00 | | | -91 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DL TOTAL (I) | -68 716.00 | | | -68 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 717.00 | | | 269 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 674.00 | | | 397 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 326.00 | | 293 326.00 | 293 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 932.00 | | | 297 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 687.00 | | | 284 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 238.00 | 11 663.00 | 1 575.00 | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 674.00 | 178 836.00 | 194 998.00 | 397 674.00 |