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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 876.00 | 37 621.00 | 255.00 | 37 876.00 |
AH Fonds commercial | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
AP Constructions | 1 408.00 | 768.00 | 639.00 | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293.00 | 761.00 | 531.00 | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 21 162.00 | 27 948.00 | 49 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 162.00 | 60 314.00 | 57 848.00 | 118 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 554.00 | 60 314.00 | 145 240.00 | 205 554.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 914.00 | 893.00 | | 1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 488.00 | 1 021.00 | | -39 488.00 |
DL TOTAL (I) | -32 073.00 | 7 414.00 | | -32 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 644.00 | 94 510.00 | | 82 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 81.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 9 311.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 743.00 | 71 767.00 | | 84 743.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 4 813.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 313.00 | 180 484.00 | | 177 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 240.00 | 187 898.00 | | 145 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 060.00 | 97 839.00 | | 110 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 671.00 | | 1 491.00 | 116 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 321.00 | | 1 491.00 | 50 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 951.00 | 13 363.00 | 60 314.00 | 46 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 524.00 | 4 097.00 | 37 621.00 | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 9 266.00 | 22 693.00 | 13 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 644.00 | 15 391.00 | 67 253.00 | 82 644.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 898.00 | 87 238.00 | 660.00 | 87 898.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 313.00 | 110 060.00 | 67 253.00 | 177 313.00 |