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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 457 236.00 | 32 814.00 | 424 422.00 | 457 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
AX Avances et acomptes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 292.00 | 32 814.00 | 567 478.00 | 600 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 597.00 | 32 814.00 | 580 783.00 | 613 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 583.00 | | | -16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 894.00 | | | 457 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
EA Autres dettes | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 403.00 | | | 574 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 783.00 | | | 580 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 160.00 | | | 167 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 206.00 | | 48 086.00 | 552 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 206.00 | | 48 086.00 | 552 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953.00 | 18 861.00 | | 13 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953.00 | 18 861.00 | | 13 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 894.00 | 50 651.00 | 180 090.00 | 457 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 403.00 | 167 160.00 | 180 090.00 | 574 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |