| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 6 004.00 | 12 261.00 | 18 265.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 720.00 | 6 004.00 | 12 716.00 | 18 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 577.00 | 240.00 | 26 337.00 | 26 577.00 |
072 Créances – Autres | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
084 Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 443.00 | 240.00 | 57 203.00 | 57 443.00 |
110 Total général Actif | 76 163.00 | 6 244.00 | 69 919.00 | 76 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 858.00 | 14 570.00 | | 2 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 066.00 | 143 232.00 | | 172 066.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 4 500.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 120.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 526.00 | 162 421.00 | | 170 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 724.00 | 21 039.00 | | 7 724.00 |
242 Autres charges externes. | 58 064.00 | 54 035.00 | | 58 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 697.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 385.00 | 95 993.00 | | 72 385.00 |
252 Charges sociales | 15 657.00 | 22 736.00 | | 15 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 470.00 | 2 078.00 | | 2 470.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 144.00 | 13.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 099.00 | 197 832.00 | | 157 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 427.00 | -35 411.00 | | 13 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 504.00 | 1 400.00 | | 5 504.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 192.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 019.00 | 170.00 | | 4 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 303.00 | -34 373.00 | | 14 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -150.00 | | | -150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |