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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 648.00 | 773.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 13 450.00 | 11 750.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 2 757.00 | 7 076.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 114.00 | 16 855.00 | 20 259.00 | 37 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BN En cours de production de biens | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 103.00 | 751.00 | 19 352.00 | 20 103.00 |
BZ Autres créances | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CF Disponibilités | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 636.00 | 751.00 | 184 885.00 | 185 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 750.00 | 17 606.00 | 205 144.00 | 222 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | 27 461.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 32 271.00 | 29 461.00 | | 32 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | 3 779.00 | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 16 889.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 23 390.00 | | 26 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 506.00 | 21 706.00 | | 10 506.00 |
EA Autres dettes | 118 456.00 | 22 159.00 | | 118 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 873.00 | 87 922.00 | | 172 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 144.00 | 117 383.00 | | 205 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 873.00 | 84 144.00 | | 172 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
FM Production stockée | | | 87 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 45.00 | | 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 45.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | -45.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 4 713.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 569.00 | 391 455.00 | | 269 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 759.00 | 363 994.00 | | 266 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810.00 | 27 461.00 | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 214.00 | | 9 000.00 | 31 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 37 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 35 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | | 9 000.00 | 29 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 623.00 | 10 333.00 | 3 100.00 | 9 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | 284.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | 10 048.00 | 3 100.00 | 9 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 873.00 | 172 873.00 | | 172 873.00 |