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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 2 800.00 | 210.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 679.00 | 32 131.00 | 18 548.00 | 50 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 309.00 | 914 955.00 | 159 354.00 | 1 074 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 280.00 | | 428 280.00 | 428 280.00 |
BZ Autres créances | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 099.00 | | 528 099.00 | 528 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 408.00 | 914 955.00 | 712 453.00 | 1 627 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 020 420.00 | 880 024.00 | 140 396.00 | 1 020 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | -734 524.00 | -555 890.00 | | -734 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 853.00 | -178 634.00 | | -98 853.00 |
DL TOTAL (I) | -778 368.00 | -679 515.00 | | -778 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 141.00 | 1 294 259.00 | | 1 187 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 113.00 | 211 192.00 | | 220 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 959.00 | 94 430.00 | | 82 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 821.00 | 1 599 882.00 | | 1 490 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 453.00 | 920 367.00 | | 712 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 821.00 | 1 599 882.00 | | 1 490 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 986.00 | | 687 986.00 | 687 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 986.00 | | 687 986.00 | 687 986.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 851.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 1 704.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 143.00 | 362 303.00 | | 728 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 996.00 | 540 937.00 | | 826 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 853.00 | -178 634.00 | | -98 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 309.00 | | | 1 074 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020 420.00 | | | 1 020 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 104.00 | 207 851.00 | | 707 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 941.00 | 204 083.00 | | 675 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 3 769.00 | | 28 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 280.00 | 428 280.00 | | 428 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 141.00 | 1 187 141.00 | | 1 187 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 417.00 | 527 417.00 | | 527 417.00 |
VW T.V.A. | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 751.00 | 1 490 751.00 | | 1 490 751.00 |