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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 147.00 | 3 494.00 | 7 653.00 | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 953.00 | 11 885.00 | 42 068.00 | 53 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 453.00 | 15 379.00 | 58 075.00 | 73 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
BZ Autres créances | 162 814.00 | | 162 814.00 | 162 814.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 829.00 | | 347 829.00 | 347 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 282.00 | 15 379.00 | 405 903.00 | 421 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | 37 221.00 | | 68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 120 765.00 | 52 221.00 | | 120 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 029.00 | 26 749.00 | | 57 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 850.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 372.00 | 20 321.00 | | 155 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | 29 525.00 | | 67 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 448.00 | 202.00 | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 138.00 | 77 930.00 | | 285 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 903.00 | 130 151.00 | | 405 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FG Production vendue services | 1 125 049.00 | | 1 125 049.00 | 1 125 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 704.00 | | 1 135 704.00 | 1 135 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 580.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 580.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -580.00 | | -3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 5 997.00 | | 16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 949.00 | 350 412.00 | | 1 142 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 405.00 | 313 191.00 | | 1 074 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 544.00 | 37 221.00 | | 68 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 039.00 | | 43 414.00 | 30 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | | 42 342.00 | 22 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | 1 072.00 | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 8 190.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 8 190.00 | | 7 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 925.00 | 263 603.00 | 5 321.00 | 268 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 138.00 | 285 138.00 | | 285 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |