| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 739.00 | 1.00 | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 5 112.00 | 537.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 167.00 | 42 263.00 | 49 903.00 | 92 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 178.00 | 580.00 | 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 461.00 | 48 292.00 | 90 169.00 | 138 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 743.00 | 5 057.00 | 229 686.00 | 234 743.00 |
BZ Autres créances | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 590.00 | 5 057.00 | 457 533.00 | 462 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 051.00 | 53 349.00 | 547 702.00 | 601 051.00 |
CU Autres participations | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 322 870.00 | | | 322 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 702.00 | | | 547 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 376.00 | | 923 376.00 | 923 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 376.00 | | 923 376.00 | 923 376.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | | | -11 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 404.00 | | | 926 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 907.00 | | | 883 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 708.00 | 18 753.00 | | 119 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 172.00 | 18 753.00 | | 74 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 642.00 | 12 650.00 | | 35 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739.00 | | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 1 051.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 842.00 | 11 599.00 | | 30 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UP Prêts | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 256.00 | 229 256.00 | | 229 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 539.00 | 293 899.00 | 6 640.00 | 300 539.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YT Sous‐traitance | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 043.00 | | | 177 043.00 |