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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 769.00 | 19 231.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 439 655.00 | 138 837.00 | 300 818.00 | 439 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 905.00 | 40 644.00 | 22 261.00 | 62 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 066.00 | 69 939.00 | 48 127.00 | 118 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 032.00 | 260 189.00 | 406 844.00 | 667 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BZ Autres créances | 385 181.00 | | 385 181.00 | 385 181.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 056.00 | | 450 056.00 | 450 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 088.00 | 260 189.00 | 856 900.00 | 1 117 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
DH Report à nouveau | -6 909.00 | | | -6 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 426.00 | -6 909.00 | | -94 426.00 |
DL TOTAL (I) | -62 212.00 | 32 213.00 | | -62 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 958.00 | 564 648.00 | | 467 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 401.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 973.00 | 331 212.00 | | 385 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 675.00 | 65 505.00 | | 59 675.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 112.00 | 966 939.00 | | 919 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 900.00 | 999 152.00 | | 856 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 987.00 | 80 202.00 | | 179 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 3 333.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 552.00 | 76 868.00 | | 172 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 973.00 | 385 973.00 | | 385 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 958.00 | 97 992.00 | 369 966.00 | 467 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 014.00 | 408 014.00 | | 408 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 420.00 | 408 014.00 | 16 406.00 | 424 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 112.00 | 549 146.00 | 369 966.00 | 919 112.00 |