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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 990.00 | 1 000.00 | 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 254 413.00 | 33 450.00 | 220 963.00 | 254 413.00 |
CF Disponibilités | 708 601.00 | | 708 601.00 | 708 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 014.00 | 33 450.00 | 929 564.00 | 963 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 004.00 | 34 450.00 | 930 554.00 | 965 004.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | 1 000.00 | 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 889.00 | 464 889.00 | | 464 889.00 |
DH Report à nouveau | -255 871.00 | -255 871.00 | | -255 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 585.00 | -221 465.00 | | -9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 199 434.00 | -12 446.00 | | 199 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 292 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 292 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 140.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 728 000.00 | 434 749.00 | | 728 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 120.00 | 441 766.00 | | 731 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 554.00 | 721 580.00 | | 930 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 120.00 | 441 766.00 | | 731 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 293 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 626.00 | 67.00 | | 294 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 210.00 | 221 532.00 | | 304 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 585.00 | -221 465.00 | | -9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 261.00 | | 292 261.00 | 292 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 450.00 | 5 000.00 | | 28 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 440.00 | 5 000.00 | 990.00 | 30 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 701.00 | 5 000.00 | 293 251.00 | 322 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 293 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
VC Groupe et associés | 220 963.00 | | | 220 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 413.00 | 254 413.00 | | 254 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 120.00 | 731 120.00 | | 731 120.00 |