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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 473.00 | 3 053.00 | 3 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695.00 | 473.00 | 7 222.00 | 7 695.00 |
BT Marchandises | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 788.00 | | 183 788.00 | 183 788.00 |
BZ Autres créances | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
CF Disponibilités | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 322.00 | | 523 322.00 | 523 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 017.00 | 473.00 | 530 544.00 | 531 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 28 416.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 145.00 | 30 393.00 | | 111 145.00 |
DL TOTAL (I) | 133 954.00 | 80 809.00 | | 133 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 904.00 | 176 665.00 | | 123 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | 57 079.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 288.00 | 23 318.00 | | 74 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 40 586.00 | | 108 747.00 |
EA Autres dettes | 75 985.00 | 2 061.00 | | 75 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 589.00 | 299 709.00 | | 396 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 544.00 | 380 518.00 | | 530 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 214.00 | 249 709.00 | | 311 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 992.00 | | 3 022.00 | 8 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 319.00 | 7 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 3 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | | 2 943.00 | 4 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 79.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 1 685.00 | 4 319.00 | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 685.00 | 4 319.00 | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 183 788.00 | 183 788.00 | | 183 788.00 |
VB T. V. A. | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 876.00 | 38 500.00 | 74 542.00 | 123 876.00 |
VI Groupe et associés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 308.00 | 291 739.00 | 569.00 | 292 308.00 |
VW T.V.A. | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 589.00 | 311 214.00 | 74 542.00 | 396 589.00 |