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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 2 045.00 | 5 945.00 | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 920.00 | 2 045.00 | 13 875.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 503.00 | 2 045.00 | 34 458.00 | 36 503.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 608.00 | | | -31 608.00 |
DL TOTAL (I) | -30 608.00 | | | -30 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 608.00 | | | -31 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 15 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 7 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 734.00 | 4 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 950.00 | 7 033.00 | 23 501.00 | 35 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 751.00 | 19 861.00 | 1 890.00 | 21 751.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 067.00 | 36 150.00 | 23 501.00 | 65 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 339.00 | | | 43 339.00 |