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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 724.00 | 185.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 056.00 | 108 154.00 | 256 901.00 | 365 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 979.00 | 111 441.00 | 360 537.00 | 471 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CF Disponibilités | 717 860.00 | | 717 860.00 | 717 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 179.00 | | 952 179.00 | 952 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 158.00 | 111 441.00 | 1 312 716.00 | 1 424 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 795.00 | 248 343.00 | | 319 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 115.00 | 71 452.00 | | 25 115.00 |
DL TOTAL (I) | 353 160.00 | 328 045.00 | | 353 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 603.00 | 524 878.00 | | 509 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 32 675.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 42 646.00 | | 46 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 022.00 | 182 408.00 | | 170 022.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 311.00 | 267 311.00 | | 232 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 556.00 | 1 050 042.00 | | 959 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 716.00 | 1 378 087.00 | | 1 312 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 555.00 | 1 050 042.00 | | 959 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 54 291.00 | | 54 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 54 291.00 | | 54 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 311.00 | 232 311.00 | | 232 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 603.00 | 130 418.00 | 379 185.00 | 509 603.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 769.00 | 234 319.00 | 103 450.00 | 337 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 556.00 | 580 372.00 | 379 185.00 | 959 556.00 |