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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 190.00 | 6 375.00 | 14 815.00 | 21 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 287.00 | 158.00 | 5 129.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 272.00 | 38 291.00 | 22 981.00 | 61 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 357.00 | 64 170.00 | 59 187.00 | 123 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 731.00 | 108 994.00 | 134 737.00 | 243 731.00 |
BN En cours de production de biens | 225 401.00 | | 225 401.00 | 225 401.00 |
BT Marchandises | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 386.00 | | 247 386.00 | 247 386.00 |
BZ Autres créances | 339 293.00 | | 339 293.00 | 339 293.00 |
CF Disponibilités | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 692.00 | | 210 692.00 | 210 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 380.00 | | 1 540 380.00 | 1 540 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 111.00 | 108 994.00 | 1 675 117.00 | 1 784 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -72 492.00 | | | -72 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 219.00 | | | 265 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 247.00 | | | 625 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 723.00 | | | 543 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 011.00 | | | 1 667 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 117.00 | | | 1 675 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 052.00 | | | 1 475 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 080.00 | | 45 387.00 | 200 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 737.00 | | 243 731.00 | 1 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | 189 916.00 | 1 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 070.00 | | 3 120.00 | 43 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 385.00 | | 40 267.00 | 151 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 2 000.00 | 5 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 686.00 | 29 307.00 | | 79 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 1 543.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 854.00 | 27 764.00 | | 74 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 247.00 | 625 247.00 | | 625 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 723.00 | 543 723.00 | | 543 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 247 386.00 | 247 386.00 | | 247 386.00 |
VB T. V. A. | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VC Groupe et associés | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 845.00 | 71 888.00 | 191 957.00 | 263 845.00 |
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 692.00 | 210 692.00 | | 210 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 995.00 | 804 995.00 | | 804 995.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 009.00 | 1 475 052.00 | 191 957.00 | 1 667 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
ST Autres comptes | 310 360.00 | | | 310 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
YT Sous‐traitance | 539 950.00 | | | 539 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 163.00 | | | 485 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 544.00 | | | 540 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 446.00 | | | 984 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |