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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 526.00 | 26 447.00 | 7 078.00 | 33 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 426.00 | 26 447.00 | 8 978.00 | 35 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 448.00 | | 156 448.00 | 156 448.00 |
BZ Autres créances | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CF Disponibilités | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 646.00 | | 461 646.00 | 461 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 072.00 | 26 447.00 | 470 624.00 | 497 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
DL TOTAL (I) | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
EA Autres dettes | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 989.00 | | | 346 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 624.00 | | | 470 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 989.00 | | | 236 989.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 180.00 | | 978 180.00 | 978 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 180.00 | | 978 180.00 | 978 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 146 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 299.00 | | | 1 003 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 526.00 | | | 889 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 228.00 | | 4 413.00 | 33 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 215.00 | | 35 426.00 | 2 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | 33 526.00 | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | | 2 513.00 | 33 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 7 757.00 | 2 215.00 | 20 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | 7 757.00 | 2 215.00 | 20 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 125.00 | 214 225.00 | 1 900.00 | 216 125.00 |
VW T.V.A. | 24 488.00 | 24 485.00 | | 24 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 989.00 | 236 989.00 | 110 000.00 | 346 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 338.00 | | | 276 338.00 |
ST Autres comptes | 282 168.00 | | | 282 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 396.00 | | | 584 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |