| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 303.00 | 33 368.00 | 38 935.00 | 72 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 843.00 | 33 368.00 | 348 475.00 | 381 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 436.00 | | 215 436.00 | 215 436.00 |
BZ Autres créances | 614 038.00 | | 614 038.00 | 614 038.00 |
CF Disponibilités | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 529.00 | | 878 529.00 | 878 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 372.00 | 33 368.00 | 1 227 004.00 | 1 260 372.00 |
CU Autres participations | 308 790.00 | | 308 790.00 | 308 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DH Report à nouveau | 168 321.00 | 85 610.00 | | 168 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 766.00 | 82 710.00 | | 63 766.00 |
DL TOTAL (I) | 492 793.00 | 429 027.00 | | 492 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 250.00 | 61 548.00 | | 53 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 898.00 | 402 140.00 | | 425 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 7 976.00 | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 023.00 | 82 253.00 | | 78 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 490.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 460.00 | 143 640.00 | | 161 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 211.00 | 706 047.00 | | 734 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 004.00 | 1 135 073.00 | | 1 227 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 708.00 | 657 384.00 | | 691 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 204.00 | | 335 204.00 | 335 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 204.00 | | 335 204.00 | 335 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -938.00 | 5 464.00 | | -938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -23 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 8 368.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 743.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 1 743.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 6 625.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 806.00 | 31 329.00 | | 32 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 542.00 | 349 170.00 | | 349 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 776.00 | 266 459.00 | | 285 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 766.00 | 82 710.00 | | 63 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 434.00 | 4 637.00 | | 10 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 379.00 | | 2 209.00 | 380 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 309 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 381 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 844.00 | | 2 459.00 | 69 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 535.00 | | -250.00 | 310 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 22 997.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 22 997.00 | | 10 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 611 880.00 | 611 880.00 | | 611 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 250.00 | 10 747.00 | 42 503.00 | 53 250.00 |
VI Groupe et associés | 425 898.00 | 425 898.00 | | 425 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 079.00 | 833 329.00 | 750.00 | 834 079.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 211.00 | 691 708.00 | 42 503.00 | 734 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 542.00 | 15 976.00 | | 13 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 932.00 | 12 599.00 | | 19 932.00 |
ST Autres comptes | 30 342.00 | 31 142.00 | | 30 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 655.00 | 23 594.00 | | 6 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 143.00 | 37 100.00 | | 30 143.00 |
YT Sous‐traitance | 3 034.00 | 1 517.00 | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 693.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 574.00 | 16 669.00 | | 14 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 499.00 | 96 308.00 | | 67 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 314.00 | 6 833.00 | | 6 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 963.00 | 68 853.00 | | 59 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |