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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 15 097.00 | 10 232.00 | 25 330.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 616.00 | 16 180.00 | 10 436.00 | 26 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
084 Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
110 Total général Actif | 46 543.00 | 16 180.00 | 30 363.00 | 46 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 867.00 | 56 129.00 | | 54 867.00 |
222 Production stockée | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 993.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 959.00 | 57 123.00 | | 63 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 164.00 | 23 319.00 | | 25 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 582.00 | -69.00 | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 14 867.00 | 13 082.00 | | 14 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 853.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 611.00 | 6 861.00 | | 3 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 673.00 | 5 581.00 | | 5 673.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 812.00 | 59 626.00 | | 60 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | -2 503.00 | | 3 147.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 284.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 816.00 | -2 787.00 | | 2 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 981.00 | | | 6 981.00 |