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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 520.00 | 26 165.00 | 42 355.00 | 68 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 535.00 | 46 165.00 | 42 370.00 | 88 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BT Marchandises | 255 594.00 | | 255 594.00 | 255 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 402.00 | 1 233.00 | 280 170.00 | 281 402.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 874.00 | 1 233.00 | 598 642.00 | 599 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 410.00 | 47 398.00 | 641 012.00 | 688 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 964.00 | 116 341.00 | | 86 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 528.00 | 70 623.00 | | 167 528.00 |
DL TOTAL (I) | 259 992.00 | 192 464.00 | | 259 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 53 500.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 47 188.00 | | 69 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 508.00 | 12 568.00 | | 34 508.00 |
EA Autres dettes | 139 876.00 | 201 836.00 | | 139 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 020.00 | 319 319.00 | | 381 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 012.00 | 511 783.00 | | 641 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 793.00 | 315 092.00 | | 376 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 855.00 | | 391 855.00 | 391 855.00 |
FG Production vendue services | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 965.00 | 46.00 | | 80 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 965.00 | 46.00 | | 80 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 159.00 | 377.00 | | 52 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 117.00 | 377.00 | | 53 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 848.00 | -331.00 | | 27 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 080.00 | 19 499.00 | | 51 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 702.00 | 467 664.00 | | 548 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 174.00 | 397 041.00 | | 381 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 528.00 | 70 623.00 | | 167 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 370.00 | | 48 213.00 | 96 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 047.00 | 88 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 047.00 | 68 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | | 48 197.00 | 76 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 438.00 | 8 615.00 | 3 888.00 | 41 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | 8 615.00 | 3 888.00 | 21 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
UX Autres créances clients | 279 815.00 | 279 815.00 | | 279 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 763.00 | 315 763.00 | | 315 763.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 793.00 | 376 793.00 | | 376 793.00 |