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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 778.00 | 5 722.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 375.00 | 1 125.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 250.00 | 375.00 | 41 875.00 | 42 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 455.00 | 37 090.00 | 470 365.00 | 507 455.00 |
BZ Autres créances | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 030.00 | 37 090.00 | 750 940.00 | 788 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 280.00 | 37 465.00 | 792 815.00 | 830 280.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939.00 | | | 186 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 862.00 | | | 261 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 046.00 | | | 253 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 662.00 | | | 703 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 815.00 | | | 792 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 662.00 | | | 703 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 828.00 | | 709 828.00 | 709 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 828.00 | | 709 828.00 | 709 828.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 846.00 | | | 709 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 987.00 | | | 660 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 600.00 | | 2 650.00 | 39 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | 1 150.00 | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 329 420.00 | | | 329 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 845.00 | 699 695.00 | 1 150.00 | 700 845.00 |
VW T.V.A. | 206 675.00 | 206 675.00 | | 206 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 662.00 | 703 662.00 | | 703 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
ST Autres comptes | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 232 221.00 | | | 232 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 101.00 | | | 238 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 233.00 | | | 552 233.00 |