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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 532.00 | 210.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 2 064.00 | 1 709.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 515.00 | 3 596.00 | 82 919.00 | 86 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 486.00 | | 161 486.00 | 161 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 001.00 | 3 596.00 | 244 404.00 | 248 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 033.00 | | 273 033.00 | 273 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 033.00 | | 273 033.00 | 273 033.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 038.00 | | | 273 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 251.00 | | | 226 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 729.00 | | 2 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 729.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
ST Autres comptes | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 523.00 | | | 112 523.00 |