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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 239.00 | 20 581.00 | 6 659.00 | 27 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 383.00 | 20 581.00 | 48 803.00 | 69 383.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
084 Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
110 Total général Actif | 101 073.00 | 20 581.00 | 80 492.00 | 101 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 451.00 | 255 135.00 | | 218 451.00 |
230 Autres produits | 785.00 | 9.00 | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 236.00 | 255 144.00 | | 219 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 790.00 | 174 354.00 | | 150 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 820.00 | -4 330.00 | | -5 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 092.00 | 1 726.00 | | 2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 30 151.00 | 25 285.00 | | 30 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 217.00 | | 1 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 011.00 | 32 489.00 | | 39 011.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | 6 192.00 | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | 3 648.00 | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 893.00 | 240 582.00 | | 228 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 657.00 | 14 562.00 | | -9 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 184.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 685.00 | 12 378.00 | | -9 685.00 |