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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 169.00 | 20 156.00 | 3 013.00 | 23 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 611.00 | 50 370.00 | 15 241.00 | 65 611.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 147.00 | 77 491.00 | 22 655.00 | 100 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BN En cours de production de biens | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 051.00 | | 406 051.00 | 406 051.00 |
BZ Autres créances | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CF Disponibilités | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 770.00 | | 677 770.00 | 677 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 917.00 | 77 491.00 | 700 425.00 | 777 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 264.00 | 160 317.00 | | 180 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 841.00 | 25 947.00 | | 56 841.00 |
DL TOTAL (I) | 347 104.00 | 290 264.00 | | 347 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 338.00 | 118 653.00 | | 207 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 730.00 | 55 910.00 | | 108 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 253.00 | 16 030.00 | | 37 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 321.00 | 192 294.00 | | 353 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 425.00 | 482 557.00 | | 700 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 321.00 | 192 294.00 | | 353 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 676.00 | 11 816.00 | | 65 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 1 148.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | 10 668.00 | | 59 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 338.00 | 207 338.00 | | 207 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 051.00 | 406 051.00 | | 406 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VC Groupe et associés | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 142.00 | 535 742.00 | 4 400.00 | 540 142.00 |
VW T.V.A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 321.00 | 353 321.00 | | 353 321.00 |