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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 715.00 | 886 517.00 | 40 199.00 | 926 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 206.00 | 19 007.00 | 3 199.00 | 22 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 553.00 | 905 524.00 | 164 029.00 | 1 069 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 272.00 | 779.00 | 1 540 493.00 | 1 541 272.00 |
BZ Autres créances | 419 989.00 | | 419 989.00 | 419 989.00 |
CF Disponibilités | 1 768 882.00 | | 1 768 882.00 | 1 768 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 760.00 | 779.00 | 3 775 981.00 | 3 776 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 313.00 | 906 303.00 | 3 940 010.00 | 4 846 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 002.00 | -419 500.00 | | -730 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 493.00 | -310 502.00 | | 134 493.00 |
DL TOTAL (I) | -95 509.00 | -230 002.00 | | -95 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 150 699.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 046.00 | 980 539.00 | | 1 390 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 121.00 | 596 411.00 | | 939 121.00 |
EA Autres dettes | 1 403 213.00 | 952 203.00 | | 1 403 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 830.00 | 404 771.00 | | 302 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 519.00 | 3 084 623.00 | | 4 035 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 010.00 | 2 854 621.00 | | 3 940 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 752 975.00 | 704 441.00 | 6 457 416.00 | 5 752 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 752 975.00 | 704 441.00 | 6 457 416.00 | 5 752 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 151.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 151.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -13.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 309.00 | 5 235 849.00 | | 6 482 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 816.00 | 5 546 351.00 | | 6 347 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 493.00 | -310 502.00 | | 134 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 983.00 | | 42 571.00 | 1 026 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 715.00 | | | 926 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | | 3 173.00 | 19 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 234.00 | | 39 398.00 | 81 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 159.00 | 248 365.00 | 905 524.00 | 657 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 043.00 | 247 473.00 | 886 517.00 | 639 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 892.00 | 19 007.00 | 18 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 046.00 | 1 390 046.00 | | 1 390 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 257.00 | 299 257.00 | | 299 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 272.00 | 1 541 272.00 | | 1 541 272.00 |
VB T. V. A. | 134 448.00 | 134 448.00 | | 134 448.00 |
VC Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 352.00 | 267 352.00 | | 267 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 684.00 | 2 007 052.00 | 120 632.00 | 2 127 684.00 |
VW T.V.A. | 463 322.00 | 463 322.00 | | 463 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 519.00 | 4 035 519.00 | | 4 035 519.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 403 213.00 | 1 403 213.00 | | 1 403 213.00 |