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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 366 728.00 | | 34 366 728.00 | 34 366 728.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 435 008.00 | | 34 435 008.00 | 34 435 008.00 |
CU Autres participations | 34 366 728.00 | | 34 366 728.00 | 34 366 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 452.00 | 42 363.00 | | 305 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 647 961.00 | 7 602 108.00 | | 33 647 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 388.00 | | 4 236.00 |
DG Autres réserves | 749 647.00 | 7 369.00 | | 749 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 217.00 | 746 126.00 | | -273 217.00 |
DL TOTAL (I) | 34 434 079.00 | 8 398 354.00 | | 34 434 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 842 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 166 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 15 270.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 929.00 | 9 024 024.00 | | 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 435 008.00 | 17 422 378.00 | | 34 435 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | 853 497.00 | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 241.00 | 107 372.00 | | 273 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 217.00 | 746 126.00 | | -273 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 248 001.00 | | 17 118 750.00 | 17 248 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 34 366 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 34 366 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248 001.00 | | 17 118 750.00 | 17 248 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |