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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 563.00 | 938.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153.00 | 563.00 | 4 590.00 | 5 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 055.00 | 788.00 | 38 268.00 | 39 055.00 |
BZ Autres créances | 284 665.00 | | 284 665.00 | 284 665.00 |
CF Disponibilités | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 042.00 | 788.00 | 356 255.00 | 357 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 195.00 | 1 350.00 | 360 845.00 | 362 195.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 800.00 | 664 800.00 | | 664 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 588 350.00 | -2 552 930.00 | | -2 588 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 910.00 | -35 419.00 | | 1 603 910.00 |
DL TOTAL (I) | -319 640.00 | -1 923 550.00 | | -319 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 179.00 | 1 206 397.00 | | 60 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 236.00 | 930 532.00 | | 465 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 968.00 | 2 939.00 | | 7 968.00 |
EA Autres dettes | 146 923.00 | 199.00 | | 146 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 485.00 | 2 140 069.00 | | 680 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 845.00 | 216 519.00 | | 360 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
FG Production vendue services | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 572 127.00 | | | 1 572 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 127.00 | | | 1 572 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572 127.00 | -22 101.00 | | 1 572 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 702.00 | 87 687.00 | | 1 912 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 791.00 | 123 106.00 | | 308 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 910.00 | -35 419.00 | | 1 603 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 500.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 500.00 | | 63.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 236.00 | 465 236.00 | | 465 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 721.00 | 323 721.00 | | 323 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 221.00 | 323 721.00 | 3 500.00 | 327 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 485.00 | 680 485.00 | | 680 485.00 |