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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 491.00 | 173 580.00 | 169 911.00 | 343 491.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 249 549.00 | | 249 549.00 | 249 549.00 |
AN Terrains | 42 293 629.00 | | 42 293 629.00 | 42 293 629.00 |
AP Constructions | 55 632 894.00 | 2 160 380.00 | 53 472 514.00 | 55 632 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 519 563.00 | 2 333 960.00 | 96 185 603.00 | 98 519 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 485.00 | | 650 485.00 | 650 485.00 |
BZ Autres créances | 2 313 930.00 | | 2 313 930.00 | 2 313 930.00 |
CF Disponibilités | 1 119 190.00 | | 1 119 190.00 | 1 119 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 241.00 | | 4 086 241.00 | 4 086 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 605 803.00 | 2 333 960.00 | 100 271 844.00 | 102 605 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -7 136 422.00 | -4 860 252.00 | | -7 136 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800 961.00 | -2 276 170.00 | | -2 800 961.00 |
DL TOTAL (I) | -8 937 383.00 | -6 136 422.00 | | -8 937 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 312 495.00 | 61 985 141.00 | | 63 312 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 716 977.00 | 39 682 033.00 | | 42 716 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 603.00 | 538 696.00 | | 2 092 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 561.00 | 96 830.00 | | 218 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 259.00 | | |
EA Autres dettes | 826 269.00 | 2 112 793.00 | | 826 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 209 227.00 | 104 464 074.00 | | 109 209 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 271 844.00 | 98 327 652.00 | | 100 271 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 000.00 | 254 402.00 | 1 904 402.00 | 1 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 000.00 | 254 402.00 | 1 904 402.00 | 1 650 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174 636.00 | |
GE Autres charges | | | 19 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 314.00 | 300 316.00 | | 1 922 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 275.00 | 2 576 486.00 | | 4 723 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800 961.00 | -2 276 170.00 | | -2 800 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 346 770.00 | | 3 172 793.00 | 95 346 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 519 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 519 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 346 770.00 | | 3 172 793.00 | 95 346 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 324.00 | 2 174 636.00 | | 159 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 324.00 | 2 174 636.00 | | 159 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 759 299.00 | 42 704 299.00 | 55 000.00 | 42 759 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 603.00 | 2 092 603.00 | | 2 092 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
UX Autres créances clients | 650 485.00 | 650 485.00 | | 650 485.00 |
VB T. V. A. | 503 194.00 | 503 194.00 | | 503 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 312 495.00 | | 63 312 495.00 | 63 312 495.00 |
VI Groupe et associés | 667 412.00 | 667 412.00 | | 667 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810 736.00 | | 1 810 736.00 | 1 810 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 415.00 | 1 153 679.00 | 1 810 736.00 | 2 964 415.00 |
VW T.V.A. | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 209 226.00 | 45 841 732.00 | 63 367 495.00 | 109 209 226.00 |