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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 13 450.00 | 4 015.00 | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 19 164.00 | 18 272.00 | 37 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 267.00 | 32 614.00 | 213 653.00 | 246 267.00 |
BT Marchandises | 848 826.00 | 38 834.00 | 809 992.00 | 848 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
BZ Autres créances | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
CF Disponibilités | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 209.00 | 38 834.00 | 1 251 375.00 | 1 290 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 476.00 | 71 448.00 | 1 465 028.00 | 1 536 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 472 055.00 | 284 921.00 | | 472 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 968.00 | 187 133.00 | | 134 968.00 |
DL TOTAL (I) | 612 522.00 | 477 555.00 | | 612 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 200.00 | 251 980.00 | | 244 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 258.00 | 431 672.00 | | 311 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 042.00 | 77 304.00 | | 92 042.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 3 122.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 506.00 | 764 079.00 | | 852 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 028.00 | 1 241 633.00 | | 1 465 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 090.00 | 596 707.00 | 2 575 797.00 | 1 979 090.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 381.00 | 596 707.00 | 2 607 088.00 | 2 010 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 1 019.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 1 019.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -1 018.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 279.00 | -54 449.00 | | -119 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 129.00 | 2 336 056.00 | | 2 652 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 161.00 | 2 148 923.00 | | 2 517 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 968.00 | 187 133.00 | | 134 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 741.00 | 2 526.00 | | 243 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 267.00 | | | 246 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 465.00 | 2 000.00 | | 195 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | 526.00 | | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 282.00 | 9 332.00 | | 23 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 3 115.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 6 217.00 | | 12 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 936.00 | 38 834.00 | 18 936.00 | 18 936.00 |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 061.00 | 38 834.00 | 24 061.00 | 24 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 061.00 | 38 834.00 | 24 061.00 | 24 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 834.00 | 24 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 258.00 | 311 258.00 | | 311 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VI Groupe et associés | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 248.00 | 208 883.00 | 11 365.00 | 220 248.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 959.00 | 700 959.00 | | 700 959.00 |