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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 809 201.00 | 34 575 137.00 | 234 064.00 | 34 809 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 931 668.00 | | 3 931 668.00 | 3 931 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 770 746.00 | 34 575 137.00 | 4 195 608.00 | 38 770 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 231.00 | | 4 792 231.00 | 4 792 231.00 |
BZ Autres créances | 22 468 243.00 | | 22 468 243.00 | 22 468 243.00 |
CF Disponibilités | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 328 255.00 | | 27 328 255.00 | 27 328 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 099 000.00 | 34 575 137.00 | 31 523 863.00 | 66 099 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 795.00 | -8 832.00 | | 1 898 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903 124.00 | 1 909 627.00 | | 4 903 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 920.00 | 1 920 795.00 | | 6 823 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 397.00 | 135 276.00 | | 57 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 435.00 | 8 356 692.00 | | 9 153 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 457.00 | 1 506 499.00 | | 2 003 457.00 |
EA Autres dettes | 12 703 032.00 | 428 575.00 | | 12 703 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 622.00 | 5 270 790.00 | | 782 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 699 943.00 | 15 697 831.00 | | 24 699 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 523 863.00 | 17 618 627.00 | | 31 523 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 227 465.00 | | 30 227 465.00 | 30 227 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 227 465.00 | | 30 227 465.00 | 30 227 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 532 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 464 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 462 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 389 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 502 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 442 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 986 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 522 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 522 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347 112.00 | 148 846.00 | | 6 347 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347 112.00 | 148 846.00 | | 6 347 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 347 112.00 | 148 846.00 | | 6 347 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078 107.00 | -4 752 793.00 | | -8 078 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 811 738.00 | 32 716 576.00 | | 67 811 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 908 613.00 | 30 806 948.00 | | 62 908 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903 124.00 | 1 909 627.00 | | 4 903 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924 336.00 | | 26 921 299.00 | 11 924 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 889.00 | 29 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 889.00 | 38 770 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 740 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875 226.00 | | 26 865 643.00 | 11 875 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 110.00 | | 55 656.00 | 49 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630 424.00 | 23 502 030.00 | | 7 630 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630 424.00 | 23 502 030.00 | | 7 630 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 | 2 699 797.00 | 2 699 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 | 2 699 797.00 | 2 699 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699 797.00 | 3 442 683.00 | 2 699 797.00 | 2 699 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153 435.00 | 9 153 435.00 | | 9 153 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 458.00 | 1 177 458.00 | | 1 177 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 622.00 | 782 622.00 | | 782 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UX Autres créances clients | 4 792 231.00 | 4 792 231.00 | | 4 792 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 3 962 535.00 | 3 962 535.00 | | 3 962 535.00 |
VC Groupe et associés | 17 572 317.00 | 17 572 317.00 | | 17 572 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VI Groupe et associés | 12 703 032.00 | 12 703 032.00 | | 12 703 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881 382.00 | 881 382.00 | | 881 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 386.00 | 163 386.00 | | 163 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 293 226.00 | 27 293 226.00 | | 27 293 226.00 |
VW T.V.A. | 579 479.00 | 579 479.00 | | 579 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 699 943.00 | 24 699 943.00 | | 24 699 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |