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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 592.00 | 266 918.00 | 1 067 674.00 | 1 334 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 621.00 | | 593 621.00 | 593 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 756 797.00 | | 161 756 797.00 | 161 756 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 265 877.00 | 266 918.00 | 174 998 958.00 | 175 265 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 346.00 | | 1 548 346.00 | 1 548 346.00 |
BZ Autres créances | 5 147 339.00 | | 5 147 339.00 | 5 147 339.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 166.00 | | 255 166.00 | 255 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 056.00 | | 6 961 056.00 | 6 961 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 812 202.00 | 266 918.00 | 182 545 284.00 | 182 812 202.00 |
CU Autres participations | 11 580 865.00 | | 11 580 865.00 | 11 580 865.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 790 790.00 | 69 715 259.00 | | 69 790 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 450 550.00 | -9 369 616.00 | | 3 450 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 794.00 | 13 107 037.00 | | 3 789 794.00 |
DK Provisions réglementées | 316 163.00 | 316 163.00 | | 316 163.00 |
DL TOTAL (I) | 77 560 647.00 | 73 770 853.00 | | 77 560 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 427 489.00 | 80 282 186.00 | | 74 427 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793 151.00 | 11 845 510.00 | | 12 793 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 101.00 | 356 375.00 | | 663 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438 442.00 | 6 893 064.00 | | 6 438 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 462.00 | | | 120 462.00 |
EA Autres dettes | 10 539 028.00 | 10 257 254.00 | | 10 539 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 981 676.00 | 109 634 391.00 | | 104 981 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 545 284.00 | 183 408 204.00 | | 182 545 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 443.00 | 250 480.00 | 2 225 923.00 | 1 975 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 443.00 | 250 480.00 | 2 225 923.00 | 1 975 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 723 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 723 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 404 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228 322.00 | -92 151.00 | | 2 228 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 763.00 | 23 936 664.00 | | 11 949 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 969.00 | 10 829 627.00 | | 8 159 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 794.00 | 13 107 037.00 | | 3 789 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 617 862.00 | | 1 982 607.00 | 174 617 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 337 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 593.00 | 175 265 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 593.00 | 593 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 200.00 | | 648 015.00 | 1 280 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 337 663.00 | | | 173 337 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 266 918.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266 918.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 163.00 | | | 316 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 123.00 | | | 319 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 793 151.00 | | | 12 793 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 101.00 | 663 101.00 | | 663 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 398.00 | 384 398.00 | | 384 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631 583.00 | 5 631 583.00 | | 5 631 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 756 797.00 | | 161 756 797.00 | 161 756 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 347.00 | 1 548 347.00 | | 1 548 347.00 |
VB T. V. A. | 601 012.00 | 601 012.00 | | 601 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 427 490.00 | 6 043 490.00 | 68 384 000.00 | 74 427 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 539 029.00 | 10 539 029.00 | | 10 539 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 641.00 | | | 947 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854 697.00 | | | 5 854 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449 490.00 | 4 449 490.00 | | 4 449 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 707 650.00 | 6 950 853.00 | 161 756 797.00 | 168 707 650.00 |
VW T.V.A. | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 981 677.00 | 23 804 526.00 | 68 384 000.00 | 104 981 677.00 |