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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 281 016.00 | | 281 016.00 | 281 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 750.00 | 35 785.00 | 259 965.00 | 295 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 5 649.00 | 5 335.00 | 10 984.00 |
BF Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 847.00 | 46 433.00 | 553 414.00 | 599 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 440.00 | | 2 206 440.00 | 2 206 440.00 |
BZ Autres créances | 490 170.00 | | 490 170.00 | 490 170.00 |
CF Disponibilités | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 731 023.00 | | 2 731 023.00 | 2 731 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 870.00 | 46 433.00 | 3 284 437.00 | 3 330 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 465.00 | 62 482.00 | | -1 358 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565 905.00 | -1 420 947.00 | | -2 565 905.00 |
DL TOTAL (I) | -3 473 370.00 | -907 465.00 | | -3 473 370.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 210.00 | 852 152.00 | | 212 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 880.00 | 743 599.00 | | 447 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 5 854 236.00 | 2 421 103.00 | | 5 854 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 961.00 | 23 225.00 | | 75 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 808.00 | 4 072 249.00 | | 6 592 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 437.00 | 3 164 784.00 | | 3 284 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
FD Production vendue biens | 510 884.00 | 221 017.00 | 731 902.00 | 510 884.00 |
FG Production vendue services | 250 611.00 | 199 183.00 | 449 794.00 | 250 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 677.00 | 420 200.00 | 1 209 878.00 | 789 677.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -65 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 954.00 | 188 801.00 | | 170 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 147.00 | 188 801.00 | | 362 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 217.00 | -188 801.00 | | -353 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 198.00 | 3 244 224.00 | | 1 165 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 103.00 | 4 665 171.00 | | 3 731 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565 905.00 | -1 420 947.00 | | -2 565 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 200.00 | | 190 050.00 | 404 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 592 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 306 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 184.00 | | 190 050.00 | 118 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 423.00 | 23 510.00 | 1 500.00 | 24 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 1 688.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | 21 822.00 | 1 500.00 | 21 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
UP Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 440.00 | 2 206 440.00 | | 2 206 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 848 168.00 | 5 848 168.00 | | 5 848 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 716.00 | 362 716.00 | | 362 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 708.00 | 2 696 610.00 | 7 098.00 | 2 703 708.00 |
VW T.V.A. | 211 983.00 | 211 983.00 | | 211 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 808.00 | 6 592 808.00 | | 6 592 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |