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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 469.00 | 32.00 | 13 501.00 |
AP Constructions | 119 214.00 | 13 453.00 | 105 761.00 | 119 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | 6 990.00 | 12 955.00 | 19 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 404.00 | 93 156.00 | 409 248.00 | 502 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 568.00 | | 667 568.00 | 667 568.00 |
BZ Autres créances | 2 609 680.00 | | 2 609 680.00 | 2 609 680.00 |
CF Disponibilités | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 805.00 | | 3 360 805.00 | 3 360 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 209.00 | 93 156.00 | 3 770 053.00 | 3 863 209.00 |
CU Autres participations | 279 800.00 | 58 300.00 | 221 500.00 | 279 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 274.00 | 1 496 274.00 | | 1 496 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 698 804.00 | 492 134.00 | | 698 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 448.00 | 206 670.00 | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 167.00 | 2 209 719.00 | | 2 353 167.00 |
DP Provisions pour risques | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 281.00 | 179 284.00 | | 143 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 412.00 | 478 565.00 | | 535 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 902.00 | 672 267.00 | | 702 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 466.00 | 135 001.00 | | 115 466.00 |
EA Autres dettes | 63 105.00 | 415 291.00 | | 63 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 886.00 | 1 701 124.00 | | 1 416 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 053.00 | 3 910 842.00 | | 3 770 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 564.00 | | 126 840.00 | 375 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | | 121 940.00 | 18 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 900.00 | | 4 900.00 | 343 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 623.00 | 16 233.00 | | 18 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | 1 046.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 15 187.00 | | 6 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 400.00 | 14 900.00 | | 43 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 400.00 | 14 900.00 | | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 400.00 | 14 900.00 | | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 902.00 | 702 902.00 | | 702 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 568.00 | 667 568.00 | | 667 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 281.00 | 36 509.00 | 106 772.00 | 143 281.00 |
VI Groupe et associés | 535 412.00 | 535 412.00 | | 535 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 418.00 | 2 319 418.00 | | 2 319 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 149.00 | 3 347 149.00 | | 3 347 149.00 |
VW T.V.A. | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 886.00 | 1 416 886.00 | | 1 416 886.00 |