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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 133.00 | 1 050.00 | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 388.00 | 28 893.00 | 81 495.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 3 077.00 | 1 003.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 830.00 | 32 103.00 | 83 727.00 | 115 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 224.00 | | 151 224.00 | 151 224.00 |
BZ Autres créances | 134 618.00 | | 134 618.00 | 134 618.00 |
CF Disponibilités | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 470.00 | 32 103.00 | 513 367.00 | 545 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 698.00 | 26 111.00 | | 40 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 353.00 | 14 587.00 | | -70 353.00 |
DL TOTAL (I) | 25 345.00 | 95 698.00 | | 25 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 3 719.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 260.00 | 66 744.00 | | 70 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 029.00 | 200 344.00 | | 323 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952.00 | 18 231.00 | | 11 952.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | 7 349.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 023.00 | 310 394.00 | | 488 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 367.00 | 406 092.00 | | 513 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 023.00 | 296 387.00 | | 488 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 285.00 | | 59 545.00 | 56 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 923.00 | | 59 545.00 | 54 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 13 822.00 | | 18 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 63.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 212.00 | 13 758.00 | | 18 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 029.00 | 323 029.00 | | 323 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 023.00 | 488 023.00 | | 488 023.00 |