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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 3 506 856.00 | 607 599.00 | 2 899 257.00 | 3 506 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 804.00 | 771 403.00 | 1 254 401.00 | 2 025 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 320.00 | 63 518.00 | 86 801.00 | 150 320.00 |
AX Avances et acomptes | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
BF Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 523.00 | 1 443 611.00 | 4 415 911.00 | 5 859 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903 344.00 | | 1 903 344.00 | 1 903 344.00 |
BN En cours de production de biens | 258 922.00 | | 258 922.00 | 258 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BT Marchandises | 860 253.00 | | 860 253.00 | 860 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 322 288.00 | | 322 288.00 | 322 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 622.00 | | 3 462 622.00 | 3 462 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 145.00 | 1 443 611.00 | 7 878 534.00 | 9 322 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 485.00 | 715.00 | | -37 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 245.00 | -38 201.00 | | 810 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 165.00 | | | 621 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 925.00 | 961 514.00 | | 2 392 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 530.00 | 2 839 511.00 | | 2 423 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 918.00 | 1 542 659.00 | | 1 818 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 413.00 | 333 185.00 | | 883 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 997.00 | 139 680.00 | | 270 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 477.00 | 54 498.00 | | 87 477.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 608.00 | 4 909 534.00 | | 5 485 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 534.00 | 5 871 048.00 | | 7 878 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 698 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 717 785.00 | |
FM Production stockée | | | 170 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 414 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 727.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 195.00 | 2 000.00 | | 755 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 8 665.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 706.00 | -6 665.00 | | 748 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 179.00 | | | 275 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 442.00 | 3 498 550.00 | | 5 655 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 196.00 | 3 536 752.00 | | 4 845 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 245.00 | -38 201.00 | | 810 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 971.00 | | 126 117.00 | 5 743 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 5 859 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 5 852 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 881.00 | | 120 284.00 | 5 742 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 960.00 | 431 727.00 | 4 076.00 | 1 015 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 870.00 | 431 727.00 | 4 076.00 | 1 014 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 414.00 | 883 414.00 | | 883 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 606.00 | 1 818 606.00 | | 1 818 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UP Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 363.00 | 523 935.00 | 1 662 818.00 | 2 423 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 037.00 | | | 516 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 254.00 | 860 254.00 | | 860 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 958.00 | 972 124.00 | 5 833.00 | 977 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 609.00 | 3 586 181.00 | 1 662 818.00 | 5 485 609.00 |