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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 8 134.00 | 7 116.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 686.00 | 17 365.00 | 23 321.00 | 40 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 264.00 | 25 499.00 | 86 765.00 | 112 264.00 |
BT Marchandises | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 799.00 | | 176 799.00 | 176 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 063.00 | 25 499.00 | 263 564.00 | 289 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 382.00 | 18 377.00 | | 53 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 501.00 | 35 004.00 | | 31 501.00 |
DL TOTAL (I) | 93 683.00 | 62 182.00 | | 93 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 459.00 | 135 969.00 | | 99 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961.00 | 6 742.00 | | 9 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 27 826.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | 19 119.00 | | 11 597.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 881.00 | 189 656.00 | | 169 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 564.00 | 251 838.00 | | 263 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 039.00 | 157 970.00 | | 146 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 773.00 | 96 602.00 | | 67 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 056.00 | | 524 056.00 | 524 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 056.00 | | 524 056.00 | 524 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 3 052.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 3 052.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -3 052.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 789.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 059.00 | 1 599 671.00 | | 524 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 558.00 | 1 564 666.00 | | 492 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 501.00 | 35 004.00 | | 31 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 265.00 | | 26 999.00 | 85 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 937.00 | | 11 999.00 | 43 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | 15 000.00 | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023.00 | 9 476.00 | | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 9 476.00 | | 16 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UX Autres créances clients | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
VB T. V. A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 686.00 | 7 844.00 | 23 842.00 | 31 686.00 |
VI Groupe et associés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 881.00 | 146 039.00 | 23 842.00 | 169 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 487.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | 4 247.00 | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 24 743.00 | 25 359.00 | | 24 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 374.00 | 32 983.00 | | 42 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | 485.00 | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 1 972.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 339.00 | 104 820.00 | | 42 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 703.00 | 117 730.00 | | 70 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 045.00 | 62 588.00 | | 73 045.00 |