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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 751.00 | 884 969.00 | 1 237 782.00 | 2 122 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 138.00 | 189 658.00 | 646 479.00 | 836 138.00 |
BF Prêts | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 155.00 | 1 074 627.00 | 1 958 528.00 | 3 033 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120 228.00 | | 7 120 228.00 | 7 120 228.00 |
BZ Autres créances | 6 108 730.00 | | 6 108 730.00 | 6 108 730.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 235 319.00 | | 13 235 319.00 | 13 235 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 474.00 | 1 074 627.00 | 15 193 847.00 | 16 268 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 498.00 | -99 669.00 | | 9 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 558.00 | 109 667.00 | | 426 558.00 |
DL TOTAL (I) | 446 557.00 | 19 998.00 | | 446 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767 694.00 | 7 749 663.00 | | 8 767 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001 769.00 | 4 004 242.00 | | 4 001 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 225 656.00 | | 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 148 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 518.00 | 2 172 545.00 | | 640 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 447 290.00 | 15 300 107.00 | | 13 447 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 193 847.00 | 16 620 106.00 | | 15 193 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 175 255.00 | | 29 175 255.00 | 29 175 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 175 255.00 | | 29 175 255.00 | 29 175 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 207 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 434 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 964 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 723 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 184.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 28 670.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -28 670.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 209 471.00 | 24 142 015.00 | | 29 209 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 782 913.00 | 24 032 347.00 | | 28 782 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 558.00 | 109 667.00 | | 426 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 848.00 | | 800 041.00 | 2 158 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 848.00 | | 800 041.00 | 2 158 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 150.00 | 591 477.00 | | 483 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 150.00 | 591 477.00 | | 483 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 228.00 | | | 7 120 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 981.00 | | | 1 971 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 178 516.00 | | | 2 178 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 994.00 | | | 1 892 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306 391.00 | 13 232 124.00 | 74 267.00 | 13 306 391.00 |