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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 324.00 | 33 733.00 | 10 593.00 | 44 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 524.00 | 32 377.00 | 45 147.00 | 77 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 488.00 | 72 310.00 | 121 178.00 | 193 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CF Disponibilités | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 266.00 | 72 310.00 | 253 956.00 | 326 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 620.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 578.00 | -27 797.00 | | 18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 285.00 | 47 755.00 | | -39 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293.00 | 40 578.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 882.00 | 57 193.00 | | 186 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 33 609.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | 23 242.00 | | 30 389.00 |
EA Autres dettes | 21 887.00 | 19 108.00 | | 21 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 663.00 | 133 166.00 | | 252 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 956.00 | 173 744.00 | | 253 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 464.00 | 1 050.00 | | 179 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 148.00 | | 47 340.00 | 146 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 898.00 | | 46 950.00 | 74 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 390.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 073.00 | 13 237.00 | | 59 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | 967.00 | | 5 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | 12 270.00 | | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 162.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 801.00 | 112 604.00 | 34 247.00 | 147 801.00 |
VI Groupe et associés | | 7.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 661.00 | 179 464.00 | 34 247.00 | 214 661.00 |