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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 970.00 | 31 746.00 | 39 224.00 | 70 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 070.00 | 31 746.00 | 54 324.00 | 86 070.00 |
BT Marchandises | 434 733.00 | | 434 733.00 | 434 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 354.00 | | 617 354.00 | 617 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 423.00 | 31 746.00 | 671 678.00 | 703 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 879.00 | 8 156.00 | | 12 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 4 723.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 33 650.00 | 19 479.00 | | 33 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 159 933.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 490.00 | 436 762.00 | | 424 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 337.00 | 40 285.00 | | 62 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 027.00 | 636 980.00 | | 638 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 678.00 | 656 459.00 | | 671 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 398.00 | 11 348.00 | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 398.00 | 11 348.00 | | 20 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 490.00 | | | 424 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 45 816.00 | | 60 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 027.00 | | | 638 027.00 |