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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 009.00 | 12 062.00 | 7 947.00 | 20 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 209.00 | 12 062.00 | 14 147.00 | 26 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
060 Stock marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
110 Total général Actif | 111 451.00 | 12 062.00 | 99 389.00 | 111 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |