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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 206.00 | 7 373.00 | 7 832.00 | 15 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 901.00 | 8 998.00 | 1 902.00 | 10 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 464.00 | 32 748.00 | 20 716.00 | 53 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 848.00 | 49 121.00 | 32 727.00 | 81 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 339.00 | | 135 339.00 | 135 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 188.00 | 49 121.00 | 168 067.00 | 217 188.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
DH Report à nouveau | | -42 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 102.00 | 65 446.00 | | -42 102.00 |
DL TOTAL (I) | -13 920.00 | 28 182.00 | | -13 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 515.00 | 87 532.00 | | 85 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 22 449.00 | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 148.00 | 63 619.00 | | 87 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 987.00 | 179 504.00 | | 181 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 067.00 | 207 687.00 | | 168 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
FD Production vendue biens | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
FG Production vendue services | 571 948.00 | | 571 948.00 | 571 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 262.00 | | 627 262.00 | 627 262.00 |
FM Production stockée | | | -53.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 18 178.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 3 367.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 7 051.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 11 127.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 195.00 | 518 047.00 | | 652 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 297.00 | 452 599.00 | | 694 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 102.00 | 65 446.00 | | -42 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 516.00 | 516.00 | 85 000.00 | 85 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 987.00 | 96 987.00 | 85 000.00 | 181 987.00 |