| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -645 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 851 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 046 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 439 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 290 494.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 455 644.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 604 410.00 | 2 604 410.00 | | 2 604 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 456 708.00 | -2 603 148.00 | | -2 456 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 754.00 | 146 440.00 | | -1 565 754.00 |
DL TOTAL (I) | -1 416 362.00 | 149 392.00 | | -1 416 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 000.00 | 736 250.00 | | 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 349.00 | 99 380.00 | | 179 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 416.00 | 545 540.00 | | 3 624 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 800.00 | 112 450.00 | | 134 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 290.00 | 308 476.00 | | 588 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 856.00 | 3 302 098.00 | | 6 706 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 494.00 | 3 451 490.00 | | 5 290 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 231 223.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 083 517.00 | | 9 083 517.00 | 9 083 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 517.00 | | 9 083 517.00 | 9 083 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 092 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 645 648.00 | |
GE Autres charges | | | 566 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 571 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 2 196.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 2 196.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 1 070.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 070.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 126.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 657.00 | 8 123 375.00 | | 9 092 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 658 411.00 | 7 976 935.00 | | 10 658 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 754.00 | 146 441.00 | | -1 565 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 358.00 | | 3 275 235.00 | 2 925 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 623 671.00 | | 3 258 103.00 | 2 623 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 5 950 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 881 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 207.00 | | 11 358.00 | 32 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | 5 774.00 | 17 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 019.00 | 862 732.00 | | 591 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 827.00 | 853 302.00 | | 572 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 9 431.00 | | 18 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 196.00 | 3 644 196.00 | | 3 644 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 290.00 | 588 290.00 | | 588 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
UX Autres créances clients | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 500 000.00 | 180 000.00 | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 857.00 | 1 046 857.00 | | 1 046 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 139.00 | 1 242 385.00 | 23 754.00 | 1 266 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 635.00 | 5 046 635.00 | 1 680 000.00 | 6 726 635.00 |