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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 297.00 | 2 203.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 091.00 | 1 132.00 | 9 958.00 | 11 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 918.00 | 1 429.00 | 64 488.00 | 65 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
BZ Autres créances | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 588.00 | | 483 588.00 | 483 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 505.00 | 1 429.00 | 548 076.00 | 549 505.00 |
CU Autres participations | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
EA Autres dettes | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 095.00 | | | 514 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 076.00 | | | 548 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 355.00 | | | 489 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 19 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 354.00 | | | 306 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 113.00 | | | 283 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 390.00 | | 38 528.00 | 27 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 10 008.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | 26 020.00 | 26 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 1 427.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1 130.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VC Groupe et associés | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 805.00 | 10 364.00 | 54 441.00 | 64 805.00 |
VI Groupe et associés | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 990.00 | 483 588.00 | 402.00 | 483 990.00 |
VW T.V.A. | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 095.00 | 459 654.00 | 54 441.00 | 514 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 901.00 | | | 65 901.00 |